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乐鱼登录网址2020年部门决算

来源:财务管理处 |发布日期:2021-08-31 15:59:20|阅读次数:

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2020年部门决算

目录


第一部分:乐鱼登录网址概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:乐鱼登录网址2020度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:乐鱼登录网址2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释




第一部分:乐鱼登录网址概况

一、部门职责

乐鱼登录网址是全额拨款事业单位,其主要职能:根据《中华人民共和国高等法》、《中华人民共和国职业法》,开展中等职业以及专科层次的高等职业。

二、机构设置

乐鱼登录网址为理工类院公司,成立于2008年,当时为民办性质。2014年7月正式备案公司为公办院公司。梧州市委、市整合市区的中职公司资源,建设梧州市职教中心,实行乐鱼登录网址、梧州市职业中心“一套人马、两块牌子”的管理模式。公司内设机构25个,包括:党政办、党委组织部、党委宣传部、学生工作处、教学科研处、财务管理处、后勤管理处、招生就业处、发展规划处、质量管理办公室、培训中心、纪检监察室、审计室、工会委员会、共青团委员会、机关党支部委员会、教工第二党支部委员会、学生党支部委员会、思想政治理论课教学部、建筑工程系、电子信息工程系、经济管理工程系、机电工程系、卫生职业、系。

三、编制现状、人员构成

乐鱼登录网址现有编制数660人,现有领导班子成员共7人,截止2020年12月底,全公司教职工人员810人,其中:实名制在编人员391人,非实名制人员74人,聘用人员345人。离退休人员484人。计划内大中专学生19196人。



第二部分:乐鱼登录网址2020年度部门决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)


第三部分:乐鱼登录网址2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入21801.32万元,其中本年收入20111.37万元,较2019年度决算数减少1151.55万元,下降5.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12762.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2944.86万元,下降18.8%,主要原因是2020年上级转移性资金、生均公用经费拨款减少。

2.事业收入6301.90万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加1158.4万元,增长22.5%,主要原因是高职学生扩招,人数增加,学费收入增加。

3.其他收入1047.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加634.91万元,增长154.0%,主要原因是2020年乐鱼登录网址职业技能培训收入增加,人社局拨入培训补贴增加。

4.上年结转和结余1689.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加153.98万元,增长10.0%,主要原因是2019年项目跨年度完成,资金跨年度结算,资金留存结转导致上年结转和结余增加。

(二)本部门2020年度总支出21801.32万元,其中本年支出20130.16万元,较2019年度决算数减少978.78万元,下降4.6%。支出具体情况如下:

1.支出(类)18840.62万元:主要用于普通、职业支出、费附加安排等的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2019年度决算数减少922.93万元,下降4.7%,主要原因是人员经费津贴补贴、商品和服务支出以及资本性支出减少。人员经费支出减少的原因是2019年补发了2018年7-12月物业补贴,而2020年正常发放当年物业补贴。商品和服务支出减少的原因是节约成本,控制支出,减少日常经费支出。资本性支出减少是因为上级转移性资金减少。

2.社会保障和就业支出(类)570.55万元:主要用于机关事业单位按规定发放的基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少105.92万元,下降15.7%,主要原因是按政策规定将事业单位基本养老保险缴费比例由20%调减到16%,使养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出(类)289.58万元:主要用于按照政策规定所有在职人员医疗保险方面的支出等。较2019年度决算数增加28.05万元,增长10.7%,主要原因是教职工人员变动工资支出增加,医疗保险缴费基数增加。

4.农林水支出(类)1.5万元:主要用于市级选派第一书记驻村专项工作经费支出。较2019年度决算数相比无增减变化。

5.住房保障支出(类)427.91万元:主要用于按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加22.03万元,增长5.4%,主要原因是主要是教职工人员变动工资支出增加,使住房公积金缴费基数增加。

6.结余分配(类)70.12万元:用于事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加70.12万元,增长100%,主要原因是结转事业基金。

7.年末结转和结余(类)1601.04万元:主要用于本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少88.92万元,下降5.3%,主要原因是各项资金的支付效率得到了提高,资金支付速度加快。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

乐鱼登录网址2020年度一般公共预算财政拨款支出13188.70万元,较2019年度决算数减少2036.85万元,下降13.4%。其中:基本支出13188.70万元,项目支出0万元。

乐鱼登录网址2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6016.80万元,支出决算为13188.70万元,完成年初预算的219.2%。

(一)支出(类)年初预算为4747.66万元,支出决算为11899.16万元,完成年初预算的250.6%。预决算差异的原因是2020年自治区当年追加了职业免学费补助和助学金中央及自治区资金以及高公司奖助学金资助经费等项目,主要用于职业中的中专及高等职业的支出。

1.中等职业支出3527.17万元,主要用于中职公司日常办公经费支出。较2020年年初预算数增加2994.43万元,主要是2020年自治区当年追加了中央现代职业质量提升计划经费、职业免学费补助和助学金中央及自治区资金,增加了中职公司经费支出。

2.高等职业支出7677.39万元,主要用于高职日常办公经费支出。较2020年年初预算数增加3462.47万元,主要是2020年自治区当年追加了高公司奖助学金资助经费以及提高生均拨款自治区资金市属高职强基计划资金等,从而增加了高职经费的支出。

3.其他费附加安排的支出694.59万元,主要用于职教中心项目建设。较2020年初预算数增加694.59万元,主要原因是2020年中追加下拨了费附加经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为562.20万元,支出决算为570.55万元,完成年初预算的101.5%。主要用于机关事业单位教职工养老保险费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出570.55万元,比年初预算数增加8.35万元,主要原因是养老保险缴费比例调减。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为285.30万元,支出决算为289.58万元,完成年初预算的101.5%。主要用于机关事业单位医疗支出。

事业单位医疗支出289.58万元,比年初预算数增加4.28万元。主要原因是教职工人员变动工资支出增加,使机关事业单位医疗卫生支出增加。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.50万元。预决算差异的原因是按照单位实际需要,年中追加第一书记驻村经费。主要用于2020年第一书记驻村专项工作经费。

其他扶贫支出决算为1.50万元,比年初预算数增加1.50万元。预决算差异的原因是按照单位实际需要,年中追加第一书记驻村经费。主要用于第一书记驻村专项工作支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为421.65万元,支出决算为427.91万元,完成年初预算的101.5%。主要用于机关事业单位教职工住房公积金支出。

住房公积金支出决算为427.91万元,比年初预算数增加6.26万元。主要原因是教职工人员变动工资支出增加,住房公积金缴费基数增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13188.7万元,比上年减少2036.85万元,下降13.4%,主要原因是2020年生均公用经费拨款减少,乐鱼登录网址严控支出,使公用经费支出减少。

其中:人员经费8253.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、助学金等;公用经费4934.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、资本性支出等。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算为6520.31万元,年初预算为4819.98万元,决算比预算增加1700.33万元,完成年初预算的135.3%。主要原因是年中追加的增人增资,导致决算数大于预算数。

(二)商品和服务支出2812.82万元,年初预算数为1119.41万元,决算比预算增加1693.41万元,完成年初预算的251.3%。主要原因是自治区当年追加2020年中央现代职业质量提升计划经费、2020年中等职业助学金和免学费补助资金、助学金中央及自治区资金,使日常经费支出决算数比预算数增加。

(三)对个人和家庭的补助1733.55万元,年初预算为27.42万元,决算比预算增加1706.13万元,完成年初预算的6322.2%。主要原因是年初没有做奖助学金和资助经费的预算,年中自治区追加中职奖助学金和高公司助学资助经费等。

(五)资本性支出2122.02万元,年初预算为50万元,决算比预算增加2072.02万元,完成年初预算的4244.0%。主要原因是年初没有做自治区追加资金的预算,年中自治区追加职业质量提升计划中央资金及职业发展水平提升项目经费等,资本性支出决算比预算增加。

四、2020年度性基金支出决算情况

乐鱼登录网址无性基金收入,也没有性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

乐鱼登录网址无国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为2万元,比预算减少2万元,低于预算原因是厉行节约的原则,严控 “三公”经费的使用,使决算支出少于预算支出。2020年“三公”经费支出决算总额比去年减少28.29万元,下降93.4%,减少原因主要是厉行节约,压减支出,控制成本。其中,因公出国支出决算与预算数相比无增减变化,2020年因公出国支出决算数比2019年减少2.1万元,下降100%,减少原因主要是受疫情影响,2020年未安排因公出国经费。公务用车购置支出决算与预算数相比无增减变化,与去年相比无增减变化,主要原因是2020年和2019年均没有安排公务用车购置的预算支出。公务用车运行维护费支出决算与预算数相比无增减变化,决算数比去年减少26.19万元,下降100%,公务用车运行维护费支出决算数比去年减少的原因主要是2020年乐鱼登录网址安排财政专户资金对公务用车进行维护,而2019年使用一般公共预算财政拨款对公车进行维护。公务接待费支出决算比预算减少2万元,决算低于预算的原因主要是乐鱼登录网址严格遵守疫情防控政策以及其他相关政策,减少公务接待,压减公务接待费。公务接待费决算数与去年相比无增减变化。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排乐鱼登录网址0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年,乐鱼登录网址使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2万元,国内公务接待批次13次,人次160次(个),国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

乐鱼登录网址2020年无机关运行经费支出。与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。主要原因是乐鱼登录网址为全额拨款事业单位,历年来没有机关运行经费支出。

(二)采购支出情况说明。

2020年本部门采购支出总额1387.89万元,其中:采购货物支出733.88万元、采购工程支出227.06万元、采购服务支出426.95万元。授予中小企业合同金额0万元,占采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是公司招生用轿车、教职工上下班大客车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金20130.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。乐鱼登录网址2020年度项目支出预算不涉及性基金。

乐鱼登录网址共组织对单位整体进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20130.16万元,性基金预算支出0万元。从评价情况来看绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

乐鱼登录网址根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是资产管理的规范性未达到目标规范值;二是采购管理中,采购规范性未达到目标值;三是在履职绩效方面,职业计划未达到100%的完成率;四是在能力建设方面,中期规划建设完备程度未达到目标完备程度。下一步改进措施:一是排查师德师风存在的问题并落实整改措施;二是建设诊改信息平台,推进诊改工作;三是完成学术报告厅装修、公司绿化美化、路灯节能改造、提升学生宿舍住宿条件等项目,改善办学条件;四是完成信息技术示范特色专业及实训基地建设项目、中职公司办学条件达标建设项目、建设实训基地、购置教学设备和图书等。以下为乐鱼登录网址单位整体绩效评价的《项目支出绩效自评表》。

乐鱼登录网址项目支出绩效自评表

绩效指标

一级指标

二级指标

目标指标

权重

目标值

业绩值

完成率

指标得分

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

10

=100%

100%

100%

10

项目支出预算执行率

10

=100%

100%

100%

10

“三公经费”控制率

10

<=100%

100%

100%

10

结转结余变动率

5

<=0%

0%

0

5

财务管理

财务管理制度健全性

5

健全

100%

100%

5

资金使用规范性

5

规范

100%

100%

5

采购管理

采购规范性

5

采购管理

100%

100%

5

资产管理

资产管理规范性

5

规范

95%

95%

4.75

人员管理

在职人员控制率

5

=100%

95%

95%

4.75

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

5

健全

100%

100%

5

履职绩效

重点工作履行

职业计划完成率

10

=100%

95%

95%

9.5

部门目标实现







服务对象满意度







社会影响

单位获奖情况

5

=1

95%

95.00%

4.75

违法违纪情况

5

>=0

100%

0

5

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

5

完备

90%

90%

4.5

人力资源建设

人员培训机制完备性

5

完备

95%

95%

4.75

档案管理

档案管理完备性

5

完备

100%

100%

5


合计


100




98

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助方面的支出。包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

十五、支出:指在公司开展各类教学活动和教学辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中教学活动支出是指公司各部门、各系部等各类学生思政门为培养各类学生发生的支出;教学辅助活动支出是指公司信息网络中心、图书馆等教学辅助部门发生的支出。

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2021年8月27日

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